融钰集团:对深圳证券交易所问询函回复

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融钰集团:对深圳证券交易所问询函回复

原标题:融钰集团:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-012

融钰集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所:

公司董事会于2020年2月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发

的《关于对融钰集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第39号)

(以下简称“问询函”)。公司就问询函中所涉及事项逐一进行核实,根据相关

各方提供的资料和信息,公司对问询函中有关问题向深圳证券交易所进行了回

复,现将回复内容披露如下:

一、请说明上述涉诉事项是否属实,并根据本所《股票上市规则》第11.1.1

条的规定,说明上述事项是否达到信息披露标准、你公司是否存在应披露未及

时披露的信息。如是,请你公司如实披露;

回复:

2019年2月4日,公司收到深交所反映有投资者投诉公司存在金融借款合

同纠纷事宜,公司在收到该信息后立即组织相关人员进行核实,并通过中国裁判

文书查询到《江阴华中投资管理有限公司与融钰集团股份有限公司等金融借款合

同纠纷一审民事判决书》。经公司核查,公司从未就如上判决书中所提到的担保

事项出具过任何资料文件,对该担保事项不知情。后经公司与判决书中载明的当

事人取得联系,知晓该纠纷已通过北京市高级人民法院调解结案且一审判决未生

效,该调解书载明二审被上诉人(一审原告)已自愿免除融钰集团对上海彰衔实

业有限公司的债务承担的连带担保责任。截至目前,公司不存在应披露未及时披

露的信息。

二、根据《判决书》,你公司向彰衔实业对江阴华中投资管理有限公司(以

下简称“江阴华中投资”)的借款提供担保并出具《第三方无限连带责任保证

书(不可撤销)》(以下简称“《保证书》”)。请你公司详细披露上述《保

证书》的相关信息,包括但不限于签署日期、期限、提供无限连带责任保证的

原因、保证责任的具体内容等;

回复:

1、经向公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关子公司发

函确认,公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及子公司吉林永大

电气开关有限公司、北京融钰科技有限公司、智容科技有限公司、融钰信通商业

保理有限公司、上海辰商软件科技有限公司、融钰华通融资租赁有限公司、融钰

(福州)投资管理有限公司、宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司均确认表明对

《保证书》事宜不知悉。

2、公司对公章用印的书面记录进行了全面自查,公司未签署《保证书》及

相关文件的内部审批流程及公章使用记录。

根据公司目前自查取得的相关信息来看,公司不知晓该《保证书》具体内容,

因此,公司对《保证书》的相关信息无法进行信息披露。

三、请你公司认真自查并根据实质重于形式的原则判断说明你公司、自《保

证书》签署之日起公司历任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实

际控制人与彰衔实业、江阴华中投资及其股东、董监高是否存在关联关系;

回复:

经公司自查及向公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东发函确

认,公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东均确认表明对《保证书》

事宜不知悉,通过公司对公章用印记录的自查,也未发现关于签署《保证书》相

关文件的内部审批流程及公章使用记录。截至目前,除公司总裁陆璐女士曾于

2018年7月至2019年3月任江阴华中投资管理有限公司母公司华中融资租赁有

限公司总裁职务外,公司现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东与

彰衔实业、江阴华中投资及其股东、董监高不存在关联关系。

四、请对你公司现存的对外担保事项进行梳理,并说明是否存在其他未履

行审议程序及信息披露义务的对外担保;

回复:

截至目前,公司现存实际发生的对外担保事项如下:

单位:万元

担保对象

对外担保

的额度

截至本回

复日实际

发生金额

担保期限

董事会审议通过日



股东大会审议通

过日期

吉林永大电气开关有限公司

10,000.00

7,858.69

2018年2月9日至

2022年2月8日

2018年1月22日

2018年2月8日

融钰集团股份有限公司

19,549.94

19,349.94

2019年7年17日至

2022年7月17日

2019年6月16日

2019年7月2日

融钰集团股份有限公司

13,000.00

13,000.00

2019年7月18日至

2022年7月17日

2019年6月16日

2019年7月2日

合计

42,549.94

40,208.63

上述对外担保具体审议情况如下:

公司于2018年1月22日召开第四届董事会第七次临时会议以及2018年2

月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟申请银

行贷款并由公司为其提供担保的议案》,同意公司全资子公司吉林永大电气开关

有限公司拟申请银行贷款10,000万元,并由公司为其提供全额连带责任保证。

公司于2019年6月16日召开第四届董事会第二十七次临时会议以及 2019

年7月2日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于向中融国际信托

有限公司申请信托贷款展期的议案》,同意公司向中融国际信托有限公司申请信

托贷款展期,申请展期金额为人民币 1.3 亿元,展期限为 12 个月,公司全资

子公司永大电气及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使

用权为公司本次信托贷款展期提供抵押担保。

公司于2019年6月16日召开第四届董事会第二十七次临时会议以及 2019

年7月2日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于向温州银行股份

有限公司申请贷款并提供担保的议案》,同意公司向温州银行股份有限公司申请

贷款,贷款金额不超过人民币 2 亿元,期限为不超过 1 年。由融钰华通融资租

赁有限公司承担最高额保证责任,由永大电气及融钰科技以其合法持有的房屋所

有权及土地使用权提供第二顺位抵押担保,公司以持有的智容科技有限公司不超

过 30%的股权提供担保,同时公司法定代表人尹宏伟先生提供个人连带责任保

证,永大电气提供保证责任。

综上,上述担保事项已履行相应审批及信息披露义务,公司不存在其他未

履行审议程序及信息披露义务的对外担保。

五、请说明上述涉诉事项的最新进展;

回复:

目前,江阴华中投资管理有限公司与融钰集团股份有限公司等金融借款合

同纠纷事宜已通过调解方式结案。

根据《北京市高级人民法院民事调解书》内容显示,上诉人为上海彰衔实

业有限公司,因不服北京市第四中级人民法院(2018)京04民初639号民事判

决,向北京市高级人民法院提起了上诉。在北京市高级人民法院主持下达成调解,

上海彰衔实业有限公司与江阴华中投资管理有限公司自愿达成调解协议,并由法

院作出调解书,江阴华中投资管理有限公司自愿免除融钰集团对上海彰衔实业有

限公司的债务承担的连带担保责任。

六、请说明你公司是否存在《股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条规

定的应实行其他风险警示的情形;

回复:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》相关条款内

容(1)第13.3.1条内容:“上市公司出现下列情形之一的,本所有权对其股票

交易实行其他风险警示:(一)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月

以内不能恢复正常;(二)公司主要银行账号被冻结;(三)公司董事会无法正

常召开会议并形成董事会决议;(四)公司向控股股东或者其关联人提供资金或

者违反规定程序对外提供担保且情形严重的;(五)本所认定的其他情形。”(2)

第13.3.2条内容:“本规则13.3.1条所述‘向控股股东或者其关联人提供资金或

者违反规定程序对外提供担保且情形严重’,是指上市公司存在下列情形之一且

无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的:(一)上

市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上,或者占上市公

司最近一期经审计净资产的5%以上;(二)上市公司违反规定程序对外提供担

保的余额(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外)在五千万元以上,

且占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上。”

根据公司目前获取的信息,公司不存在《股票上市规则(2018年11月修

订)》第13.3.1条、第13.3.2条规定的应实行其他风险警示的情形。

七、请你公司律师就上述事项逐一核查,并发表明确意见;

回复:《北京德和衡(天津)律师事务所关于融钰集团股份有限公司问询

函所涉担保事项之法律意见书》详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、你公司认为应予说明的其他事项。

回复:公司无应予说明的其他事项。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日