长信金葵纯债A : 关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基开放申购与赎回业务

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长信金葵纯债A : 关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基开放申购与赎回业务

原标题:长信金葵纯债A : 关于长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基开放申购与赎回业务的公告

长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债一年定期开放债券型

证券投资基开放申购与赎回业务的公告

§1公告基本信息

基金名称长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称长信金葵纯债一年定开债券

基金主代码

002254

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日

2016年

1月

27日

基金管理人名称长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称长信基金管理有限责任公司

公告依据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长信金葵纯

债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件

申购起始日

2020年

3月

2日

赎回起始日

2020年

3月

2日

下属分级基金的基金简称长信金葵纯债一年定开债券

A长信金葵纯债一年定开债券

C

下属分级基金的交易代码

002254 002255

该分级基金是否开放申购、赎回是是

§2日常申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之

日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。

本基金的第四个封闭期为

2019年

3月

2日至

2020年

3月

1日。本基金办理申购与赎回业

务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不少于

5个工作日并且最长不超



15个工作日的期间。本基金第四个开放期为

2020年

3月

2日起至

2020年

3月

6日,

开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日起

(包括该日)一年的期间,即自

2020年

3月

7日至

2021年

3月

6日为本基金的第五个封

闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上

海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

§3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币

1元(含申购费,下同),

追加申购的单笔最低金额为人民币

1元;超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资人

通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各代销机构有不同规定的,

投资人在该代销机构办理申购业务时,需同时遵循该代销机构的相关规定。

投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根

据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

3.2申购费率

本基金

A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。

两类基金的申购费率如下:

基金份额类别单笔申购金额(

M,含申购费)申购费率

A类基金份额

M<100万元

0.6%

100万元≤

M<500万元

0.3%

M≥500万元每笔

1000元

C类基金份额

0

注:M为申购金额。

§4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于

1份基金份额;基金份额

持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足

1份的,

余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台

赎回本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资人在该销售机构办理

赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

4.2赎回费率

本基金

A类、C类基金份额的赎回费率随持有时间的增加而递减。两类基金的赎回费率如

下:

基金份额类别持有期限(

N)赎回费率

A类基金份额

N<7日

1.50%

7日≤

N<2年

0.05%

N≥2年

0

C类基金份额

N<7日

1.50%

N≥7日

0

注:N为持有期限。

§5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司(含直销柜台与网上交易平台)。

5.1.2场外非直销机构

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

A类份额非直销机构:

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平安银行股份

有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、平

安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股

份有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公

司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有

限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付基金销售有

限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有

限公司、北京汇成基金销售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海华夏财富投

资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、嘉

实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、开源证

券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、华瑞保险销

售有限公司。

长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金

C类份额非直销机构:

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份

有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申

万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有

限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、蚂蚁(杭州)基金销

售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买基金销

售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海联泰基金销

售有限公司、上海利得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销

售有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、和谐保

险销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北

京蛋卷基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、江苏汇

林保大基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、华瑞保险销售有限公司。

5.2场内销售机构

本基金不通过场内进行销售。

§6基金份额净值公告的披露安排

在开放期内,基金管理人在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站

或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一

日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

§7其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金第四个开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人

欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文

件。

(2)2020年

3月

2日至

2020年

3月

6日为本基金第四个开放期,在该开放期内本基金接

受投资人的申购、赎回申请。自

2020年

3月

7日至

2021年

3月

6日为本基金的第五个封

闭期,封闭期内不接受投资人的申购、赎回申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,

在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

(3)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在

T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请,投资人可在

T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他

方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实

接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及

申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查

询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此

造成的损失或不利后果。

(4)投资人可拨打本公司客户服务电话

400-700-5566(免长话费)了解本基金的相关事宜。

(5)本公告的解释权归本公司所有。

(6)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和

《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2020年

2月

27日